Maximum Drawdown — حداکثر افت سرمایه

۰۰:۰۲حد ضرر روزانه مراقبِ یه روزِ توئه. اما یه قانون دیگه هم هست که مراقبِ کلِ مسیرته.

۰۰:۱۰اسمش حداکثر افت سرمایه‌ست. یعنی حسابت از اول تا آخر، حداکثر چقدر می‌تونه پایین بیاد.

۰۰:۱۹چرا؟ چون سرمایهٔ شرکت باید امن بمونه. این قانون یه کفِ محکم می‌سازه که حسابت هیچ‌وقت ازش پایین‌تر نره.

۰۰:۲۷این قانون دو مدل داره، و پلنِ تو مشخص می‌کنه کدومش برای توئه.

۰۰:۳۲مدل اول، کفِ ثابته. از اندازهٔ اولیهٔ حسابت حساب می‌شه: اندازهٔ حساب، منهای درصدِ مجاز.

۰۰:۴۱مثلاً روی یه حساب هزار دلاری با ده درصد، ده درصد میشه صد دلار. پس کفت نهصد دلاره.

۰۰:۴۹این کف هیچ‌وقت جابه‌جا نمی‌شه. حتی اگه حسابت به هزار و دویست دلار برسه، کفت همون نهصد دلار می‌مونه.

۰۰:۵۷مدل دوم، کفِ متحرکه. این بار از بالاترین جایی که حسابت تا حالا بهش رسیده حساب می‌شه.

۰۱:۰۵یعنی: بالاترین موجودی‌ات، منهای درصدِ مجاز. هر بار که حسابت رکوردِ تازه بزنه، کف هم بالاتر میاد.

۰۱:۱۵فرض کن حسابت رسیده به هزار و دویست دلار. ده درصدش صد و بیست دلاره؛ پس کفِ جدیدت هزار و هشتاد دلاره.

۰۱:۲۴جالبه، نه؟ هنوز هشتاد دلار سود داری، اما اگه برگردی به هزار و هشتاد، قانون نقض می‌شه.

۰۱:۳۰این مدل، بخشی از سودت رو قفل می‌کنه تا با یه اشتباه، همه‌ش از دست نره.

۰۱:۳۶کجا ببینیمش؟ بالای صفحه، منوی کیف پولت رو باز کن و «پراپ» رو از لیست انتخاب کن.

۰۱:۴۳داشبورد یه نمای کلی از وضعیتت نشون می‌ده. پایین‌تر، روی چالشی که خریدی بزن.

۰۱:۵۰توی جدول اهداف، ردیف «حداکثر Drawdown». عدد قرمز کفِ توئه و «فاصله»، جای باقی‌مونده. بالاترین رکوردت رو هم کنارِ کلمهٔ «اوج» می‌بینی.

۰۲:۰۲یادت باشه: هدف فقط سود کردن نیست؛ نگه داشتنِ سوده.